Projekt budżetu Miasta na 2025 r. z pozytywną opinią RIO, ale…

Dziś nie tylko nominacje w Ratuszu „zrobiły” nam dzień.

Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała dziś uchwały nr 3.c./355/2024 i 3.h./354/2024 odnoszące się odpowiednio do projektu budżetu Miasta na rok 2025 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025 – 2040.

Budżet na rok bieżący i przyszły w liczbach wyglądają następująco:

Widać, że podobnie jak w przypadku projektu budżetu powiatu, o którym pisaliśmy TUTAJ spadają dochody budżetu Miasta – o 5,64 mln PLN. Wydatki też są niższe – o 25,89 mln PLN. To, co w przypadku wydatków zwraca uwagę to wzrost wydatków bieżących – r/r rosną one o 4,79 mln PLN, oraz bardzo duży spadek wydatków majątkowych (czyli inwestycji) – o 30,68 mln PLN. Wydatki inwestycyjne miasta w roku 2025 będą stanowiły tylko 41,5% wydatków z roku bieżącego. W przypadku powiatu spadek jest mniejszy – w roku 2025 na inwestycje powiat przeznaczy 62,5% tego, co w roku bieżącym.

Porównujący procentowo plan wydatków majątkowe do wydatków ogółem w roku 2025 miasta, powiatu i gminy proporcje prezentują się następująco: miasto – 14,15% (29,18% w roku 2024), powiat – 25,13% (36,63% w roku 2024), gmina – 38,89% (28,8% w roku 2024).

Te liczby wyglądają słabo. Poczekajmy jednak na środową sesję Rady Miasta i prezentację założeń budżetu przez Burmistrza i Skarbnik.

Można tylko zapytać: Burmistrzu, gdzie te zapowiadane inwestycje? Trochę Pan przecież w kampanii naobiecywał… Kto chce odświeżyć sobie pamięć niech kliknie TUTAJ.

Popatrzmy teraz na Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025 – 2040. W uchwale RIO możemy przeczytać:
„Skład Orzekający zwraca jednak uwagę na ryzyko niespełnienia powyższej relacji, bowiem w roku 2029 różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań obliczonym w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz. 8.3), a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1), kształtuje się poniżej 1 % i wynosi 0,88 %.
Ponadto Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w Załączniku Nr 1 do projektu WPF:
1. Występuje rozbieżność pomiędzy wartościami wykazanymi w poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, a projektem uchwały budżetowej na 2025 rok. W projekcie WPF wykazano kwotę wydatków mniejszą o 50.000,00 zł.
2. W poz. 3.1 w roku 2027 błędnie została wykazana kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000,00 zł, podczas gdy w tym roku zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.
3. W latach 2025-2040 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku, przy czym w objaśnieniach do WPF nie wskazano, które mienie gminne zaplanowano sprzedać.”

Mamy więc kolejne już zwrócenie uwagi przez RIO, że w WPF pewne liczby mogą „nie zagrać” tak, jak oczekuje tego Miasto. Do tego mamy „pomyłkę” na, bagatela, 3 bańki oraz zaplanowaną sprzedaż majątku Miasta bez określenia co chcemy sprzedawać (ile można sprzedawać w ciągu 15 lat?). Całość wygląda tak, jakby „klejono” Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2025 – 2040 tak, żeby się w excelu zgadzało… a i tak nie do końca się to udało.

Jesteśmy ciekawi jak to przedstawią Burmistrz i Skarbnik Miasta oraz jakie pytania zadadzą przy tej okazji nasi radni. Musimy jednak poczekać do sesji – ta już w środę 18 grudnia o godzinie 14:00.

Zapowiedź VII sesji Rady Miasta

Pamiętajcie o petycji do Burmistrza w sprawie publikacji Zarządzeń z roku 2024 oraz wesprzyjcie nas kawą, bo bez niej przez te cyferki ciężko wieczorami przebrnąć.